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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 395 832.00 | | 395 832.00 | 395 832.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 703.00 | | 425 703.00 | 425 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 703.00 | | 925 703.00 | 925 703.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 042.00 | 185 177.00 | | 192 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 6 866.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 252 025.00 | 247 042.00 | | 252 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 091.00 | 684 212.00 | | 652 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 992.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 707.00 | 15 873.00 | | 20 707.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 678.00 | 722 676.00 | | 673 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 703.00 | 969 719.00 | | 925 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 091.00 | | | 652 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 223.00 | -15 818.00 | | -9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 549.00 | 94 581.00 | | 86 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 566.00 | 87 715.00 | | 81 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 6 866.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 395 685.00 | | 395 685.00 | 395 685.00 |
VI Groupe et associés | 652 091.00 | | | 652 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 364.00 | 26 679.00 | 395 685.00 | 422 364.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 678.00 | 21 587.00 | | 673 678.00 |