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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 573 687.00 | | 573 687.00 | 573 687.00 |
CF Disponibilités | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 388.00 | | 604 388.00 | 604 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 388.00 | | 1 104 388.00 | 1 104 388.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 025.00 | 192 042.00 | | 197 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 723.00 | 4 982.00 | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 268 747.00 | 252 025.00 | | 268 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 404.00 | 652 091.00 | | 723 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 880.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | 20 707.00 | | 42 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 640.00 | 673 678.00 | | 835 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 388.00 | 925 703.00 | | 1 104 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 741.00 | -9 223.00 | | -18 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 033.00 | 86 549.00 | | 80 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 310.00 | 81 566.00 | | 63 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 723.00 | 4 982.00 | | 16 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VC Groupe et associés | 564 363.00 | | 564 363.00 | 564 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 838.00 | 14 853.00 | 53 985.00 | 68 838.00 |
VI Groupe et associés | 723 404.00 | | | 723 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 844.00 | 20 481.00 | 564 363.00 | 584 844.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 640.00 | 58 251.00 | 53 985.00 | 835 640.00 |