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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599 503.00 | | 599 503.00 | 599 503.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 378.00 | | 601 378.00 | 601 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 378.00 | | 1 101 378.00 | 1 101 378.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 747.00 | 197 025.00 | | 213 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 748.00 | 16 723.00 | | 27 748.00 |
DL TOTAL (I) | 296 495.00 | 268 747.00 | | 296 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 985.00 | 68 838.00 | | 53 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 404.00 | 723 404.00 | | 706 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 732.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 441.00 | 42 666.00 | | 43 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 882.00 | 835 640.00 | | 804 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 378.00 | 1 104 388.00 | | 1 101 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 320.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 187.00 | -18 741.00 | | -10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 351.00 | 80 033.00 | | 127 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 603.00 | 63 310.00 | | 99 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 748.00 | 16 723.00 | | 27 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 599 222.00 | | 599 222.00 | 599 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 985.00 | | 14 945.00 | 53 985.00 |
VI Groupe et associés | 706 404.00 | | | 706 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 503.00 | 281.00 | 599 222.00 | 599 503.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 882.00 | 44 493.00 | 14 945.00 | 804 882.00 |