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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 944.00 | 28 316.00 | 15 628.00 | 43 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 645.00 | 28 817.00 | 15 828.00 | 44 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 331.00 | 28 817.00 | 28 514.00 | 57 331.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 619.00 | -43 661.00 | | -44 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 667.00 | -958.00 | | -5 667.00 |
DL TOTAL (I) | -49 286.00 | -43 619.00 | | -49 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 114.00 | 18 068.00 | | 12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 083.00 | 52 072.00 | | 56 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 879.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 8 012.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 800.00 | 81 031.00 | | 77 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 514.00 | 37 411.00 | | 28 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 888.00 | 81 031.00 | | 71 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 183.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 2.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 879.00 | 68 664.00 | | 62 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 547.00 | 69 622.00 | | 68 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 667.00 | -958.00 | | -5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 495.00 | 6 322.00 | | 22 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | 6 322.00 | | 22 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 114.00 | 6 202.00 | 5 912.00 | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851.00 | 2 861.00 | | 2 851.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 800.00 | 71 888.00 | 5 912.00 | 77 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 765.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587.00 | 1 051.00 | | 587.00 |
ST Autres comptes | 8 173.00 | 6 808.00 | | 8 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | 1 765.00 | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 575.00 | 13 731.00 | | 12 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 066.00 | 4 447.00 | | 4 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 280.00 | 16 379.00 | | 17 280.00 |