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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 944.00 | 38 769.00 | 5 175.00 | 43 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 654.00 | 39 270.00 | 5 384.00 | 44 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 678.00 | 39 270.00 | 19 409.00 | 58 678.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 094.00 | 1 498.00 | | 6 094.00 |
DH Report à nouveau | -50 286.00 | -50 286.00 | | -50 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 4 596.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | -37 103.00 | -43 193.00 | | -37 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 387.00 | 56 387.00 | | 51 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 274.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | 4 930.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 512.00 | 63 590.00 | | 56 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 409.00 | 20 397.00 | | 19 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 512.00 | 63 590.00 | | 56 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 1.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 150.00 | 55 167.00 | | 52 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 060.00 | 50 572.00 | | 46 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | 4 596.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 651.00 | | 3.00 | 44 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 3.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 568.00 | 2 702.00 | | 36 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 2 702.00 | | 36 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 355.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625.00 | 623.00 | | 625.00 |
ST Autres comptes | 6 006.00 | 5 533.00 | | 6 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 905.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | 1 260.00 | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 833.00 | 10 832.00 | | 9 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 841.00 | 3 514.00 | | 3 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 151.00 | 14 677.00 | | 15 151.00 |