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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 944.00 | 41 471.00 | 2 473.00 | 43 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 656.00 | 41 972.00 | 2 684.00 | 44 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 697.00 | 41 972.00 | 21 725.00 | 63 697.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
DH Report à nouveau | -44 197.00 | -50 286.00 | | -44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 6 090.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | -33 425.00 | -37 103.00 | | -33 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 1 230.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 3 895.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 150.00 | 56 512.00 | | 55 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 725.00 | 19 409.00 | | 21 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 150.00 | 56 512.00 | | 55 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 189.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 263.00 | 52 150.00 | | 43 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 585.00 | 46 060.00 | | 39 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | 6 090.00 | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 654.00 | | 2.00 | 44 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 2.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 270.00 | 2 702.00 | | 39 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 2 702.00 | | 39 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 410.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622.00 | 625.00 | | 622.00 |
ST Autres comptes | 4 986.00 | 6 006.00 | | 4 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 990.00 | 8 520.00 | | 9 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 884.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 1 294.00 | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 803.00 | 9 833.00 | | 6 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 499.00 | 3 841.00 | | 3 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 598.00 | 15 151.00 | | 15 598.00 |