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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 944.00 | 43 896.00 | 48.00 | 43 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 656.00 | 44 397.00 | 259.00 | 44 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 650.00 | 44 397.00 | 20 253.00 | 64 650.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
DH Report à nouveau | -40 518.00 | -44 197.00 | | -40 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466.00 | 3 678.00 | | -2 466.00 |
DL TOTAL (I) | -35 891.00 | -33 425.00 | | -35 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 683.00 | 51 387.00 | | 49 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 826.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | 2 938.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 143.00 | 55 150.00 | | 56 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 253.00 | 21 725.00 | | 20 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 143.00 | 55 150.00 | | 56 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 160.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 363.00 | 43 263.00 | | 44 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 829.00 | 39 585.00 | | 46 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466.00 | 3 678.00 | | -2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 972.00 | 2 425.00 | | 41 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 972.00 | 2 425.00 | | 41 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 218.00 | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | 622.00 | | 635.00 |
ST Autres comptes | 7 246.00 | 4 986.00 | | 7 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | 9 990.00 | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 869.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 087.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 098.00 | 6 803.00 | | 8 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 238.00 | 3 499.00 | | 4 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 201.00 | 15 598.00 | | 18 201.00 |