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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 944.00 | 32 193.00 | 11 751.00 | 43 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 648.00 | 32 694.00 | 11 954.00 | 44 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 085.00 | 32 694.00 | 23 391.00 | 56 085.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 286.00 | -44 619.00 | | -50 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | -5 667.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | -47 788.00 | -49 286.00 | | -47 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 912.00 | 12 114.00 | | 5 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 617.00 | 56 083.00 | | 56 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 014.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428.00 | 7 588.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 180.00 | 77 800.00 | | 71 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 391.00 | 28 514.00 | | 23 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 179.00 | 71 888.00 | | 71 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 294.00 | 62 879.00 | | 52 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 796.00 | 68 547.00 | | 50 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | -5 667.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 645.00 | | 3.00 | 44 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 817.00 | 3 877.00 | | 28 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | 3 877.00 | | 28 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 719.00 | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592.00 | 587.00 | | 592.00 |
ST Autres comptes | 6 441.00 | 8 173.00 | | 6 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 707.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 1 426.00 | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 458.00 | 12 575.00 | | 10 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 561.00 | 4 066.00 | | 3 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 553.00 | 17 280.00 | | 15 553.00 |