| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 601.00 | 21 858.00 | 6 743.00 | 28 601.00 |
AH Fonds commercial | 3 588 863.00 | | 3 588 863.00 | 3 588 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 781.00 | 25 199.00 | 10 582.00 | 35 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 989.00 | 34 689.00 | 23 300.00 | 57 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 284.00 | 81 746.00 | 3 651 538.00 | 3 733 284.00 |
BN En cours de production de biens | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 359 764.00 | | 359 764.00 | 359 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 197.00 | 16 113.00 | 2 803 084.00 | 2 819 197.00 |
BZ Autres créances | 6 874 092.00 | | 6 874 092.00 | 6 874 092.00 |
CF Disponibilités | 837 213.00 | | 837 213.00 | 837 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 938.00 | 16 113.00 | 11 047 825.00 | 11 063 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 803 137.00 | 97 860.00 | 14 705 277.00 | 14 803 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 906 000.00 | 9 906 000.00 | | 9 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 639.00 | 849 639.00 | | 849 639.00 |
DG Autres réserves | 2 591 105.00 | 2 591 105.00 | | 2 591 105.00 |
DH Report à nouveau | -3 921 070.00 | -5 439 072.00 | | -3 921 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 943.00 | 1 518 003.00 | | 1 873 943.00 |
DL TOTAL (I) | 11 299 617.00 | 9 425 674.00 | | 11 299 617.00 |
DP Provisions pour risques | 112 004.00 | 219 614.00 | | 112 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 450.00 | 4 698 618.00 | | 1 271 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 454.00 | 4 918 232.00 | | 1 383 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 130 591.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 060.00 | 1 028 575.00 | | 1 193 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 785.00 | 876 532.00 | | 616 785.00 |
EA Autres dettes | 198 270.00 | 191 390.00 | | 198 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 282 328.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 756.00 | 2 509 416.00 | | 2 021 756.00 |
ED (V) | 450.00 | 453.00 | | 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 277.00 | 16 853 774.00 | | 14 705 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 699 532.00 | 1 643 409.00 | 11 342 941.00 | 9 699 532.00 |
FD Production vendue biens | 43 116.00 | -601.00 | 42 515.00 | 43 116.00 |
FG Production vendue services | 225 883.00 | 16 925.00 | 242 808.00 | 225 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 968 531.00 | 1 659 733.00 | 11 628 263.00 | 9 968 531.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 245 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 635 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 881.00 | |
GE Autres charges | | | 191 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 001 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 854.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 361 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 763 796.00 | 3 086 354.00 | | 3 763 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764 583.00 | 4 448 359.00 | | 3 764 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763 988.00 | 3 525 284.00 | | 3 763 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 724.00 | 550 326.00 | | 323 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096 468.00 | 4 075 609.00 | | 4 096 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 885.00 | 372 749.00 | | -331 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016 999.00 | 20 681 352.00 | | 20 016 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 143 057.00 | 19 163 350.00 | | 18 143 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 943.00 | 1 518 003.00 | | 1 873 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 195.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 660.00 | | | 3 793 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 375.00 | 3 733 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 950.00 | 3 617 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677 415.00 | | | 3 677 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 418.00 | 13 280.00 | 59 950.00 | 128 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 670.00 | 1 139.00 | 59 950.00 | 80 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | 12 141.00 | | 47 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 918 232.00 | 373 520.00 | 3 908 298.00 | 4 918 232.00 |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 15 835.00 | 50.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 15 835.00 | 50.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918 560.00 | 389 355.00 | 3 908 348.00 | 4 918 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 716.00 | 141 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 914.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 060.00 | 1 193 060.00 | | 1 193 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 881.00 | 299 881.00 | | 299 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 213.00 | | | 2 734 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VB T. V. A. | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
VC Groupe et associés | 6 730 204.00 | | | 6 730 204.00 |
VP Divers | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760 047.00 | 9 737 997.00 | 22 049.00 | 9 760 047.00 |
VW T.V.A. | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 364.00 | 2 018 364.00 | | 2 018 364.00 |