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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 141.00 | 49 313.00 | 540 828.00 | 590 141.00 |
AH Fonds commercial | 3 567 307.00 | | 3 567 307.00 | 3 567 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 5 316.00 | 54 915.00 | 60 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 807.00 | 40 283.00 | 78 524.00 | 118 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 868.00 | 94 912.00 | 4 271 956.00 | 4 366 868.00 |
BN En cours de production de biens | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 699 622.00 | 45 189.00 | 654 433.00 | 699 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 476.00 | 1 861.00 | 2 306 615.00 | 2 308 476.00 |
BZ Autres créances | 9 374 423.00 | | 9 374 423.00 | 9 374 423.00 |
CF Disponibilités | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 525 490.00 | 47 050.00 | 12 478 440.00 | 12 525 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 152.00 | 141 962.00 | 16 755 190.00 | 16 897 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 906 000.00 | 9 906 000.00 | | 9 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 639.00 | 849 639.00 | | 849 639.00 |
DG Autres réserves | 2 591 105.00 | 2 591 105.00 | | 2 591 105.00 |
DH Report à nouveau | -351 646.00 | -2 047 127.00 | | -351 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 884.00 | 1 695 480.00 | | 333 884.00 |
DL TOTAL (I) | 13 328 981.00 | 12 995 097.00 | | 13 328 981.00 |
DP Provisions pour risques | 344 852.00 | 462 720.00 | | 344 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 413.00 | 130 000.00 | | 152 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 266.00 | 592 720.00 | | 497 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 681.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 244.00 | 1 820 823.00 | | 1 703 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 582.00 | 606 311.00 | | 793 582.00 |
EA Autres dettes | 123 967.00 | 225 812.00 | | 123 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 546.00 | 2 737 629.00 | | 2 916 546.00 |
ED (V) | 12 398.00 | 10 613.00 | | 12 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 755 190.00 | 16 336 059.00 | | 16 755 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 076 218.00 | 553 482.00 | 9 629 700.00 | 9 076 218.00 |
FD Production vendue biens | 275 301.00 | 65 030.00 | 340 331.00 | 275 301.00 |
FG Production vendue services | 188 121.00 | 10 624.00 | 198 745.00 | 188 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539 640.00 | 629 137.00 | 10 168 777.00 | 9 539 640.00 |
FM Production stockée | | | 3 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 889 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 427.00 | |
GE Autres charges | | | 386 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 787.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 630.00 | 803 650.00 | | 111 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 449.00 | 804 437.00 | | 115 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 275.00 | 13 762.00 | | -2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 009.00 | 625 341.00 | | 114 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 734.00 | 639 103.00 | | 111 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | 165 334.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 004 503.00 | 13 278 374.00 | | 11 004 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 619.00 | 11 582 894.00 | | 10 670 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 884.00 | 1 695 480.00 | | 333 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 088.00 | | 171 537.00 | 4 220 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 159.00 | 30 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 757.00 | 4 366 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 179 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057 594.00 | | 99 854.00 | 4 057 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 336.00 | | 71 301.00 | 110 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 159.00 | | 382.00 | 52 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 128.00 | 69 003.00 | 219.00 | 26 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 128.00 | 19 690.00 | 219.00 | 26 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 720.00 | 45 221.00 | 140 676.00 | 592 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 244.00 | 1 703 244.00 | | 1 703 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 204.00 | 217 204.00 | | 217 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 394.00 | 277 394.00 | | 277 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 243.00 | 2 306 243.00 | | 2 306 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |
VC Groupe et associés | 8 986 881.00 | 8 986 881.00 | | 8 986 881.00 |
VP Divers | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 407.00 | 11 780 025.00 | 30 382.00 | 11 810 407.00 |
VW T.V.A. | 293 835.00 | 293 835.00 | | 293 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 226.00 | 2 768 226.00 | | 2 768 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |