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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 140.00 | 270 615.00 | 319 524.00 | 590 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 567 307.00 | | 3 567 307.00 | 3 567 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 367.00 | 64 790.00 | 51 577.00 | 116 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 461.00 | 87 933.00 | 44 528.00 | 132 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 774.00 | 423 339.00 | 4 014 434.00 | 4 437 774.00 |
BN En cours de production de biens | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BT Marchandises | 602 997.00 | 128 551.00 | 474 446.00 | 602 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 422.00 | | 3 643 422.00 | 3 643 422.00 |
BZ Autres créances | 457 869.00 | | 457 869.00 | 457 869.00 |
CF Disponibilités | 409 085.00 | | 409 085.00 | 409 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 174.00 | | 325 174.00 | 325 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 082.00 | 128 551.00 | 5 477 531.00 | 5 606 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 895.00 | 551 890.00 | 9 496 005.00 | 10 047 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 678.00 | 9 906 000.00 | | 5 847 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 768.00 | 891 444.00 | | 584 768.00 |
DG Autres réserves | | 3 385 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 338.00 | 352 659.00 | | 282 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 784.00 | 14 535 517.00 | | 6 714 784.00 |
DP Provisions pour risques | 136 635.00 | 98 823.00 | | 136 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 520.00 | 228 638.00 | | 203 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 155.00 | 327 461.00 | | 340 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 432.00 | 916 964.00 | | 1 787 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 488.00 | 518 075.00 | | 515 488.00 |
EA Autres dettes | 136 455.00 | 172 386.00 | | 136 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 918.00 | 1 652 814.00 | | 2 439 918.00 |
ED (V) | 1 145.00 | 5 117.00 | | 1 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 005.00 | 16 520 911.00 | | 9 496 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 720 009.00 | 57 082.00 | 8 777 091.00 | 8 720 009.00 |
FD Production vendue biens | 649 709.00 | -3 649.00 | 646 060.00 | 649 709.00 |
FG Production vendue services | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 470 157.00 | 53 433.00 | 9 523 591.00 | 9 470 157.00 |
FM Production stockée | | | -35 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 040 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 264 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 549.00 | |
GE Autres charges | | | 377 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 478.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 35 504.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -20 384.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 839.00 | 149 561.00 | | 98 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 649.00 | 9 786 424.00 | | 10 040 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758 311.00 | 9 433 764.00 | | 9 758 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 338.00 | 352 659.00 | | 282 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 548.00 | | 1 400.00 | 4 436 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 31 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 4 437 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157 447.00 | | | 4 157 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 429.00 | | 1 400.00 | 247 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 191.00 | 110 148.00 | | 313 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 848.00 | 73 767.00 | | 196 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | 36 380.00 | | 116 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 462.00 | 42 587.00 | 29 893.00 | 327 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 099.00 | 29 452.00 | | 99 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 29 452.00 | 1 901.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 463.00 | 72 039.00 | 31 795.00 | 428 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 001.00 | 31 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 038.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 432.00 | 1 787 432.00 | | 1 787 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 165.00 | 219 165.00 | | 219 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 422.00 | 3 643 422.00 | | 3 643 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 526.00 | 329 526.00 | | 329 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 174.00 | 325 174.00 | | 325 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 964.00 | 4 426 466.00 | 31 497.00 | 4 457 964.00 |
VW T.V.A. | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 918.00 | 2 439 918.00 | | 2 439 918.00 |