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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 141.00 | 123 081.00 | 467 060.00 | 590 141.00 |
AH Fonds commercial | 3 567 307.00 | | 3 567 307.00 | 3 567 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 163.00 | 22 634.00 | 89 529.00 | 112 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 204.00 | 56 664.00 | 63 540.00 | 120 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 036.00 | 202 379.00 | 4 218 658.00 | 4 421 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BT Marchandises | 733 864.00 | 70 082.00 | 663 782.00 | 733 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 071.00 | 121 546.00 | 2 142 525.00 | 2 264 071.00 |
BZ Autres créances | 9 361 644.00 | | 9 361 644.00 | 9 361 644.00 |
CF Disponibilités | 519 238.00 | | 519 238.00 | 519 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 905.00 | | 216 905.00 | 216 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135 162.00 | 191 628.00 | 12 943 534.00 | 13 135 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 571 964.00 | 394 007.00 | 17 177 957.00 | 17 571 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 906 000.00 | 9 906 000.00 | | 9 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 639.00 | 849 639.00 | | 849 639.00 |
DG Autres réserves | 2 591 105.00 | 2 591 105.00 | | 2 591 105.00 |
DH Report à nouveau | -17 763.00 | -351 646.00 | | -17 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 877.00 | 333 884.00 | | 853 877.00 |
DL TOTAL (I) | 14 182 858.00 | 13 328 981.00 | | 14 182 858.00 |
DP Provisions pour risques | 223 079.00 | 344 852.00 | | 223 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 537.00 | 152 413.00 | | 197 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 616.00 | 497 266.00 | | 420 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | 148 320.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 311.00 | 1 703 244.00 | | 1 637 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 996.00 | 793 582.00 | | 778 996.00 |
EA Autres dettes | 145 754.00 | 123 967.00 | | 145 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 017.00 | 147 432.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 483.00 | 2 916 546.00 | | 2 574 483.00 |
ED (V) | | 12 398.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 177 957.00 | 16 755 190.00 | | 17 177 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 100 323.00 | 817 964.00 | 10 918 287.00 | 10 100 323.00 |
FD Production vendue biens | 283 061.00 | | 283 061.00 | 283 061.00 |
FG Production vendue services | 263 321.00 | 4 872.00 | 268 193.00 | 263 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 706.00 | 822 836.00 | 11 469 542.00 | 10 646 706.00 |
FM Production stockée | | | 26 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 396 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 070.00 | |
GE Autres charges | | | 445 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 132.00 | 1 320.00 | | 436 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 370.00 | 111 630.00 | | 247 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 503.00 | 115 449.00 | | 683 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | -2 275.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 526.00 | 114 009.00 | | 61 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 912.00 | 111 734.00 | | 64 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 591.00 | 3 716.00 | | 618 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 197.00 | 11 004 503.00 | | 13 085 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 231 320.00 | 10 670 619.00 | | 12 231 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 877.00 | 333 884.00 | | 853 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 868.00 | | 54 169.00 | 4 366 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 421 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157 448.00 | | | 4 157 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 038.00 | | 53 329.00 | 179 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 382.00 | | 840.00 | 30 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 912.00 | 107 466.00 | | 94 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 313.00 | 73 768.00 | | 49 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | 33 698.00 | | 45 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 266.00 | 195 835.00 | 272 484.00 | 497 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 189.00 | 70 082.00 | 45 189.00 | 45 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | 119 740.00 | 55.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 050.00 | 189 822.00 | 45 244.00 | 47 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 316.00 | 385 657.00 | 317 728.00 | 544 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 892.00 | 65 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 765.00 | 4 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 311.00 | 1 637 311.00 | | 1 637 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 133.00 | 2 017 133.00 | | 2 017 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 939.00 | 246 939.00 | | 246 939.00 |
VB T. V. A. | 233 963.00 | 233 953.00 | | 233 963.00 |
VC Groupe et associés | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 905.00 | 216 905.00 | | 216 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 873 842.00 | 11 842 620.00 | 31 222.00 | 11 873 842.00 |
VW T.V.A. | 255 889.00 | 255 889.00 | | 255 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 076.00 | 2 572 078.00 | | 2 572 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |