| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 567 307.00 | | 3 567 307.00 | 3 567 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 287.00 | | 490 287.00 | 490 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 481.00 | 26 542.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 312.00 | 25 647.00 | 57 665.00 | 83 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 088.00 | 26 128.00 | 4 193 959.00 | 4 220 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 738 094.00 | 10 109.00 | 727 985.00 | 738 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 250.00 | 5 792.00 | 2 490 458.00 | 2 496 250.00 |
BZ Autres créances | 8 839 305.00 | | 8 839 305.00 | 8 839 305.00 |
CF Disponibilités | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 158 000.00 | 15 901.00 | 12 142 099.00 | 12 158 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 378 088.00 | 42 029.00 | 16 336 059.00 | 16 378 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 906 000.00 | 9 906 000.00 | | 9 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 639.00 | 849 639.00 | | 849 639.00 |
DG Autres réserves | 2 591 105.00 | 2 591 105.00 | | 2 591 105.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 127.00 | -3 921 070.00 | | -2 047 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 480.00 | 1 873 943.00 | | 1 695 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 995 097.00 | 11 299 617.00 | | 12 995 097.00 |
DP Provisions pour risques | 462 720.00 | 112 004.00 | | 462 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 1 271 450.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 720.00 | 1 383 454.00 | | 592 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 823.00 | 1 193 060.00 | | 1 820 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 311.00 | 616 785.00 | | 606 311.00 |
EA Autres dettes | 225 812.00 | 198 270.00 | | 225 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 737 629.00 | 2 021 756.00 | | 2 737 629.00 |
ED (V) | 10 613.00 | 450.00 | | 10 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 336 059.00 | 14 705 277.00 | | 16 336 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 448 674.00 | 1 403 485.00 | 10 852 159.00 | 9 448 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 792.00 | 1 160.00 | 144 952.00 | 143 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 466.00 | 1 404 645.00 | 10 997 111.00 | 9 592 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 130 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 561.00 | |
GE Autres charges | | | 351 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 650.00 | 3 763 796.00 | | 803 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 437.00 | 3 764 583.00 | | 804 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 762.00 | 8 756.00 | | 13 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 341.00 | 3 763 988.00 | | 625 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 103.00 | 4 096 468.00 | | 639 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 334.00 | -331 885.00 | | 165 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 374.00 | 20 016 999.00 | | 13 278 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 894.00 | 18 143 057.00 | | 11 582 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 480.00 | 1 873 943.00 | | 1 695 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 284.00 | | 595 374.00 | 3 733 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 571.00 | 4 220 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 157.00 | 4 057 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 414.00 | 110 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617 464.00 | | 490 286.00 | 3 617 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 771.00 | | 74 979.00 | 93 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | 30 109.00 | 22 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 746.00 | 12 641.00 | 68 259.00 | 81 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 858.00 | 758.00 | 22 616.00 | 21 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 888.00 | 11 883.00 | 45 643.00 | 59 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 454.00 | 64 561.00 | 855 296.00 | 1 383 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 113.00 | 6 091.00 | 16 413.00 | 16 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 113.00 | 16 200.00 | 16 413.00 | 16 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 567.00 | 80 761.00 | 871 709.00 | 1 399 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 761.00 | 62 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 803 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 823.00 | 1 820 823.00 | | 1 820 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 729.00 | 199 729.00 | | 199 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 377.00 | 274 377.00 | | 274 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 812.00 | 225 812.00 | | 225 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 091.00 | | | 2 464 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VC Groupe et associés | 8 667 672.00 | | | 8 667 672.00 |
VI Groupe et associés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VP Divers | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 426 251.00 | 11 374 092.00 | 52 159.00 | 11 426 251.00 |
VW T.V.A. | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 629.00 | 2 737 629.00 | | 2 737 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |