| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 794 104.00 | | 7 794 104.00 | 7 794 104.00 |
AP Constructions | 67 816 090.00 | 20 119 187.00 | 47 696 902.00 | 67 816 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271.00 | 23 810.00 | 2 460.00 | 26 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 292 697.00 | | 6 292 697.00 | 6 292 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 931 053.00 | 20 142 997.00 | 61 788 055.00 | 81 931 053.00 |
BN En cours de production de biens | 3 302 488.00 | 154 080.00 | 3 148 407.00 | 3 302 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 155.00 | 243 647.00 | 2 405 508.00 | 2 649 155.00 |
BZ Autres créances | 2 605 327.00 | | 2 605 327.00 | 2 605 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 328 218.00 | | 2 328 218.00 | 2 328 218.00 |
CF Disponibilités | 1 864 555.00 | | 1 864 555.00 | 1 864 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 770 610.00 | 397 727.00 | 12 372 882.00 | 12 770 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 722 870.00 | 20 540 725.00 | 74 182 145.00 | 94 722 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131 502.00 | 3 131 502.00 | | 3 131 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
DG Autres réserves | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
DH Report à nouveau | 8 036 745.00 | 7 930 824.00 | | 8 036 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 771.00 | 686 959.00 | | 833 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 964 897.00 | 6 115 040.00 | | 6 964 897.00 |
DL TOTAL (I) | 22 103 708.00 | 21 001 118.00 | | 22 103 708.00 |
DP Provisions pour risques | 400 542.00 | 400 542.00 | | 400 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 150 651.00 | 1 335 778.00 | | 2 150 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551 193.00 | 1 736 320.00 | | 2 551 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 871 290.00 | 41 954 553.00 | | 42 871 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 902.00 | 964 049.00 | | 937 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 632.00 | 44 375.00 | | 130 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 249.00 | 656 167.00 | | 816 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 219.00 | 436 010.00 | | 803 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 435.00 | 1 417 569.00 | | 1 504 435.00 |
EA Autres dettes | 31 929.00 | 28 622.00 | | 31 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431 583.00 | | | 2 431 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 527 243.00 | 45 501 348.00 | | 49 527 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 182 145.00 | 68 238 787.00 | | 74 182 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 551 204.00 | 5 246 432.00 | | 8 551 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
FG Production vendue services | 6 314 696.00 | | 6 314 696.00 | 6 314 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 994.00 | | 6 481 994.00 | 6 481 994.00 |
FM Production stockée | | | 1 511 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 658 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 262.00 | |
GE Autres charges | | | 60 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 918.00 | 175.00 | | 11 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 575.00 | 392 557.00 | | 677 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 486 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 493.00 | 879 138.00 | | 689 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 066.00 | 4 814.00 | | 11 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 159.00 | 92 957.00 | | 140 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 226.00 | 97 771.00 | | 151 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 266.00 | 781 366.00 | | 538 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 417.00 | 7 959 002.00 | | 9 220 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 645.00 | 7 272 042.00 | | 8 386 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 771.00 | 686 959.00 | | 833 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 114 283.00 | | 14 615 586.00 | 78 114 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798 813.00 | 81 931 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798 813.00 | 81 929 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 112 394.00 | | 14 615 586.00 | 78 112 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 787 572.00 | 1 582 863.00 | 1 227 436.00 | 19 787 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 787 572.00 | 1 582 863.00 | 1 227 436.00 | 19 787 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 320.00 | 1 105 300.00 | 290 427.00 | 1 736 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
6T Sur comptes clients | 191 304.00 | 179 320.00 | 126 977.00 | 191 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 385.00 | 179 320.00 | 126 976.00 | 345 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 705.00 | 1 284 621.00 | 417 403.00 | 2 081 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 582.00 | 417 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 902.00 | 937 902.00 | | 937 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 249.00 | 816 249.00 | | 816 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 435.00 | 1 504 435.00 | | 1 504 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431 583.00 | 2 431 583.00 | | 2 431 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 237.00 | | | 2 361 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 917.00 | | | 287 917.00 |
VB T. V. A. | 374 906.00 | | | 374 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 871 290.00 | 2 028 372.00 | 6 839 502.00 | 42 871 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 933 385.00 | | | 2 933 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042 794.00 | | | 2 042 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VP Divers | 1 509 978.00 | | | 1 509 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 767.00 | | | 715 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 241.00 | 5 267 241.00 | | 5 267 241.00 |
VW T.V.A. | 689 778.00 | 689 778.00 | | 689 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 396 610.00 | 8 553 692.00 | 6 839 502.00 | 49 396 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502 374.00 | 414 957.00 | | 502 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 332.00 | 623 053.00 | | 429 332.00 |
ST Autres comptes | 2 023 899.00 | 1 540 869.00 | | 2 023 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 594.00 | 56 894.00 | | 59 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 999.00 | 25 972.00 | | 29 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 723.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 824.00 | 415 680.00 | | 502 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 599.00 | 541 650.00 | | 235 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 825.00 | 2 246 790.00 | | 2 542 825.00 |