| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 629 615.00 | | 11 629 615.00 | 11 629 615.00 |
AP Constructions | 92 596 210.00 | 23 448 216.00 | 69 147 993.00 | 92 596 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 795.00 | 25 340.00 | 3 455.00 | 28 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 874 692.00 | 23 941.00 | 7 850 751.00 | 7 874 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 131 201.00 | 23 497 497.00 | 88 633 704.00 | 112 131 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716 066.00 | 61 348.00 | 1 654 718.00 | 1 716 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 596 500.00 | | 2 596 500.00 | 2 596 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 430.00 | 265 896.00 | 1 319 534.00 | 1 585 430.00 |
BZ Autres créances | 2 675 402.00 | | 2 675 402.00 | 2 675 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 842 964.00 | | 3 842 964.00 | 3 842 964.00 |
CF Disponibilités | 5 061 027.00 | | 5 061 027.00 | 5 061 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 624 254.00 | 327 245.00 | 17 297 010.00 | 17 624 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 755 455.00 | 23 824 742.00 | 105 930 714.00 | 129 755 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131 502.00 | 3 131 502.00 | | 3 131 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
DG Autres réserves | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
DH Report à nouveau | 9 678 246.00 | 8 870 517.00 | | 9 678 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 301.00 | 807 729.00 | | 1 501 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 208 816.00 | 8 017 968.00 | | 8 208 816.00 |
DL TOTAL (I) | 25 656 658.00 | 23 964 508.00 | | 25 656 658.00 |
DP Provisions pour risques | 660 497.00 | 716 116.00 | | 660 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 452 669.00 | 2 316 308.00 | | 2 452 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 113 166.00 | 3 032 424.00 | | 3 113 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 870 204.00 | 59 126 320.00 | | 68 870 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 088.00 | 923 309.00 | | 1 019 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 285.00 | 115 556.00 | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 946.00 | 761 337.00 | | 678 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 423.00 | 1 134 527.00 | | 867 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 359 728.00 | 3 374 641.00 | | 4 359 728.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 7 334.00 | | 7 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 708.00 | 7 768 922.00 | | 1 279 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 160 890.00 | 73 211 946.00 | | 77 160 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 930 714.00 | 100 208 878.00 | | 105 930 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 828 300.00 | 5 974 592.00 | | 10 828 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 646 755.00 | | 10 646 755.00 | 10 646 755.00 |
FG Production vendue services | 6 966 196.00 | | 6 966 196.00 | 6 966 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 612 951.00 | | 17 612 951.00 | 17 612 951.00 |
FM Production stockée | | | -4 514 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 684 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 228 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 590.00 | |
GE Autres charges | | | 146 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 910.00 | 12 634.00 | | 26 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 238.00 | 625 427.00 | | 684 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 148.00 | 638 061.00 | | 711 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 872.00 | 9 216.00 | | 24 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 879.00 | 79 175.00 | | 194 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 751.00 | 88 391.00 | | 219 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 397.00 | 549 669.00 | | 491 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 308.00 | 4 157.00 | | 105 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 408 321.00 | 14 283 416.00 | | 14 408 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907 020.00 | 13 475 687.00 | | 12 907 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 301.00 | 807 729.00 | | 1 501 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 370 192.00 | | 30 386 919.00 | 99 370 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 625 910.00 | 112 131 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 625 910.00 | 112 129 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 368 303.00 | | 30 386 919.00 | 99 368 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 671 980.00 | 1 969 098.00 | 167 522.00 | 21 671 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 671 980.00 | 1 969 098.00 | 167 522.00 | 21 671 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032 424.00 | 432 590.00 | 351 847.00 | 3 032 424.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
6T Sur comptes clients | 283 477.00 | 185 633.00 | 203 214.00 | 283 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 766.00 | 185 633.00 | 203 214.00 | 368 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401 190.00 | 618 223.00 | 555 061.00 | 3 401 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 223.00 | 555 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 088.00 | 1 019 088.00 | | 1 019 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 946.00 | 678 946.00 | | 678 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 359 728.00 | 4 359 728.00 | | 4 359 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 708.00 | 1 279 708.00 | | 1 279 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 625.00 | 1 257 625.00 | | 1 257 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 805.00 | 327 805.00 | | 327 805.00 |
VB T. V. A. | 1 106 295.00 | 1 106 295.00 | | 1 106 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 870 204.00 | 2 615 898.00 | 11 372 472.00 | 68 870 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 112 381.00 | | | 12 112 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272 719.00 | | | 2 272 719.00 |
VP Divers | 1 450 324.00 | 1 450 324.00 | | 1 450 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 424.00 | 4 375 424.00 | | 4 375 424.00 |
VW T.V.A. | 649 785.00 | 649 785.00 | | 649 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 082 605.00 | 10 828 300.00 | 11 372 472.00 | 77 082 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528 595.00 | 530 072.00 | | 528 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 021.00 | 418 023.00 | | 477 021.00 |
ST Autres comptes | 2 059 670.00 | 1 858 271.00 | | 2 059 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 645.00 | 40 068.00 | | 64 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 206.00 | 2 344.00 | | 13 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 677.00 | 353.00 | | 14 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 272.00 | 530 425.00 | | 543 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 639 810.00 | 1 201 605.00 | | 1 639 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614 544.00 | 2 318 708.00 | | 2 614 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |