| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 391.00 | 25 161.00 | 24 230.00 | 49 391.00 |
AN Terrains | 12 474 208.00 | | 12 474 208.00 | 12 474 208.00 |
AP Constructions | 100 065 655.00 | 27 887 151.00 | 72 178 504.00 | 100 065 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 280.00 | 60 673.00 | 63 607.00 | 124 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 996 674.00 | 23 941.00 | 11 972 733.00 | 11 996 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 703 200.00 | | 2 703 200.00 | 2 703 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 415 797.00 | 27 996 926.00 | 99 418 872.00 | 127 415 797.00 |
BN En cours de production de biens | 425 402.00 | 61 348.00 | 364 054.00 | 425 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 696.00 | | 338 696.00 | 338 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 749.00 | | 411 749.00 | 411 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 810.00 | 348 777.00 | 496 033.00 | 844 810.00 |
BZ Autres créances | 2 063 478.00 | | 2 063 478.00 | 2 063 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 370 509.00 | | 10 370 509.00 | 10 370 509.00 |
CF Disponibilités | 849 723.00 | | 849 723.00 | 849 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 579.00 | | 137 579.00 | 137 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 441 947.00 | 410 125.00 | 15 031 821.00 | 15 441 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 857 744.00 | 28 407 051.00 | 114 450 693.00 | 142 857 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 880.00 | 3 048 880.00 | | 3 048 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 370 682.00 | 4 370 682.00 | | 4 370 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
DG Autres réserves | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
DH Report à nouveau | 11 770 399.00 | 11 034 722.00 | | 11 770 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 247.00 | 735 677.00 | | 886 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 228 409.00 | 8 072 584.00 | | 8 228 409.00 |
DL TOTAL (I) | 28 653 409.00 | 27 611 337.00 | | 28 653 409.00 |
DP Provisions pour risques | 725 073.00 | 821 778.00 | | 725 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 596 872.00 | 2 549 123.00 | | 2 596 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 321 945.00 | 3 370 901.00 | | 3 321 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 796 456.00 | 71 456 930.00 | | 76 796 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 515.00 | 1 003 258.00 | | 1 035 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 248.00 | 80 146.00 | | 136 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 320.00 | 899 507.00 | | 870 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 359.00 | 902 673.00 | | 1 153 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472 162.00 | 3 221 409.00 | | 2 472 162.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | 15 584.00 | | 10 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692.00 | 1 410 874.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 475 339.00 | 78 990 381.00 | | 82 475 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 450 693.00 | 109 972 619.00 | | 114 450 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 345 447.00 | 1 410 874.00 | | 118 345 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 392.00 | | 2 663 392.00 | 2 663 392.00 |
FG Production vendue services | 7 708 337.00 | | 7 708 337.00 | 7 708 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 729.00 | | 10 371 729.00 | 10 371 729.00 |
FM Production stockée | | | -2 374 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 122.00 | |
GE Autres charges | | | 69 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 384.00 | 5 593.00 | | 16 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 291.00 | 236 232.00 | | 897 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 675.00 | 241 825.00 | | 913 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 020.00 | 6 786.00 | | 49 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 556.00 | 39 636.00 | | 483 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 576.00 | 46 422.00 | | 532 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 099.00 | 195 403.00 | | 381 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 195 824.00 | 10 324 149.00 | | 10 195 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 577.00 | 9 588 472.00 | | 9 309 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 247.00 | 735 677.00 | | 886 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 677 973.00 | | 13 597 994.00 | 120 677 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884 112.00 | 127 391 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 884 112.00 | 124 636 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 923 492.00 | | 13 597 494.00 | 117 923 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 090.00 | | 500.00 | 2 705 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 684 123.00 | 2 406 328.00 | 117 465.00 | 25 684 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 16 464.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 675 426.00 | 2 389 864.00 | 117 465.00 | 25 675 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 370 900.00 | 822 121.00 | 871 078.00 | 3 370 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
6T Sur comptes clients | 278 747.00 | 251 476.00 | 183 021.00 | 278 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 036.00 | 251 476.00 | 183 021.00 | 364 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734 936.00 | 1 073 597.00 | 1 054 099.00 | 3 734 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 054 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 516.00 | 1 035 516.00 | | 1 035 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 319.00 | 870 319.00 | | 870 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472 161.00 | 2 472 161.00 | | 2 472 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 434 394.00 | 434 394.00 | | 434 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 416.00 | 410 416.00 | | 410 416.00 |
VB T. V. A. | 437 081.00 | 437 081.00 | | 437 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 796 457.00 | 2 658 852.00 | 8 451 619.00 | 76 796 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 610 645.00 | | | 10 610 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229 848.00 | | | 5 229 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 1 345 841.00 | 1 345 841.00 | | 1 345 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 579.00 | 137 579.00 | | 137 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 257.00 | 3 048 257.00 | | 3 048 257.00 |
VW T.V.A. | 1 010 818.00 | 1 010 818.00 | | 1 010 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 339 091.00 | 8 201 486.00 | 8 451 619.00 | 82 339 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635 552.00 | | | 635 552.00 |
ST Autres comptes | 2 461 918.00 | | | 2 461 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639 311.00 | | | 639 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 762.00 | | | 971 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 264.00 | | | 195 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |