| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 287 424.00 | | 8 287 424.00 | 8 287 424.00 |
AP Constructions | 70 899 880.00 | 21 647 644.00 | 49 252 236.00 | 70 899 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271.00 | 24 337.00 | 1 935.00 | 26 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 154 728.00 | 23 941.00 | 20 130 786.00 | 20 154 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 370 192.00 | 21 695 921.00 | 77 674 271.00 | 99 370 192.00 |
BN En cours de production de biens | 8 848 563.00 | 61 348.00 | 8 787 215.00 | 8 848 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 117.00 | 283 477.00 | 2 313 640.00 | 2 597 117.00 |
BZ Autres créances | 3 432 108.00 | | 3 432 108.00 | 3 432 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 711.00 | | 536 711.00 | 536 711.00 |
CF Disponibilités | 7 421 586.00 | | 7 421 586.00 | 7 421 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 879 414.00 | 344 825.00 | 22 534 589.00 | 22 879 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 249 625.00 | 22 040 747.00 | 100 208 878.00 | 122 249 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131 502.00 | 3 131 502.00 | | 3 131 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
DG Autres réserves | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
DH Report à nouveau | 8 870 517.00 | 8 036 745.00 | | 8 870 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 729.00 | 833 772.00 | | 807 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 017 968.00 | 6 964 897.00 | | 8 017 968.00 |
DL TOTAL (I) | 23 964 508.00 | 22 103 708.00 | | 23 964 508.00 |
DP Provisions pour risques | 716 116.00 | 400 542.00 | | 716 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 316 308.00 | 2 150 651.00 | | 2 316 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 032 424.00 | 2 551 193.00 | | 3 032 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 126 320.00 | 42 871 291.00 | | 59 126 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 309.00 | 937 903.00 | | 923 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 556.00 | 130 633.00 | | 115 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 337.00 | 816 249.00 | | 761 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 527.00 | 803 220.00 | | 1 134 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374 641.00 | 1 504 435.00 | | 3 374 641.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 31 930.00 | | 7 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 768 922.00 | 2 431 583.00 | | 7 768 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 211 946.00 | 49 527 243.00 | | 73 211 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 208 878.00 | 74 182 145.00 | | 100 208 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 592.00 | 8 551 205.00 | | 5 974 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 424 871.00 | | 6 424 871.00 | 6 424 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 871.00 | | 6 424 871.00 | 6 424 871.00 |
FM Production stockée | | | 6 347 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 356 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060 294.00 | |
GE Autres charges | | | 35 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 634.00 | 11 919.00 | | 12 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 427.00 | 677 575.00 | | 625 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 061.00 | 689 494.00 | | 638 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | 11 067.00 | | 9 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 175.00 | 140 160.00 | | 79 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 391.00 | 151 227.00 | | 88 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 669.00 | 538 267.00 | | 549 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 2 687.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 283 416.00 | 9 220 418.00 | | 14 283 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475 687.00 | 8 386 646.00 | | 13 475 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 729.00 | 833 772.00 | | 807 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 931 053.00 | | 18 832 958.00 | 81 931 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 819.00 | 99 370 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393 819.00 | 99 368 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 929 164.00 | | 18 832 958.00 | 81 929 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 142 998.00 | 1 627 526.00 | 98 543.00 | 20 142 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142 998.00 | 1 627 526.00 | 98 543.00 | 20 142 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 551 193.00 | 1 060 294.00 | 579 064.00 | 2 551 193.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 941.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 154 081.00 | | 92 733.00 | 154 081.00 |
6T Sur comptes clients | 243 647.00 | 187 992.00 | 148 162.00 | 243 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 728.00 | 211 933.00 | 240 895.00 | 397 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 921.00 | 1 272 227.00 | 819 959.00 | 2 948 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272 227.00 | 819 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 309.00 | 923 309.00 | | 923 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 337.00 | 761 337.00 | | 761 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374 641.00 | 3 374 641.00 | | 3 374 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 768 922.00 | 7 768 922.00 | | 7 768 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 614.00 | | | 2 217 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
VB T. V. A. | 641 035.00 | | | 641 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 126 320.00 | 2 115 682.00 | 8 442 990.00 | 59 126 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 402 714.00 | | | 18 402 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 279.00 | | | 2 162 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
VP Divers | 2 342 229.00 | | | 2 342 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 324.00 | | | 445 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 578.00 | 6 045 578.00 | | 6 045 578.00 |
VW T.V.A. | 1 045 469.00 | 1 045 469.00 | | 1 045 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 096 390.00 | 16 085 752.00 | 8 442 990.00 | 73 096 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530 072.00 | 502 374.00 | | 530 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 023.00 | 429 332.00 | | 418 023.00 |
ST Autres comptes | 1 858 272.00 | 2 023 900.00 | | 1 858 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 069.00 | 59 594.00 | | 40 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 344.00 | 29 999.00 | | 2 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 450.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530 425.00 | 502 824.00 | | 530 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201 605.00 | 235 599.00 | | 1 201 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318 708.00 | 2 542 825.00 | | 2 318 708.00 |