| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 391.00 | 8 697.00 | 40 694.00 | 49 391.00 |
AN Terrains | 11 751 250.00 | | 11 751 250.00 | 11 751 250.00 |
AP Constructions | 93 568 990.00 | 25 639 113.00 | 67 929 877.00 | 93 568 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 933.00 | 36 314.00 | 54 619.00 | 90 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 536 260.00 | 23 941.00 | 12 512 319.00 | 12 536 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 703 200.00 | | 2 703 200.00 | 2 703 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 701 914.00 | 25 708 065.00 | 94 993 849.00 | 120 701 914.00 |
BN En cours de production de biens | 2 418 254.00 | 61 348.00 | 2 356 906.00 | 2 418 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 579.00 | | 726 579.00 | 726 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 246.00 | 278 747.00 | 783 499.00 | 1 062 246.00 |
BZ Autres créances | 2 315 929.00 | | 2 315 929.00 | 2 315 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 346 732.00 | | 7 346 732.00 | 7 346 732.00 |
CF Disponibilités | 1 300 493.00 | | 1 300 493.00 | 1 300 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 318 865.00 | 340 095.00 | 14 978 770.00 | 15 318 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 020 780.00 | 26 048 160.00 | 109 972 619.00 | 136 020 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 880.00 | 2 788 000.00 | | 3 048 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 370 682.00 | 3 131 502.00 | | 4 370 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
DG Autres réserves | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
DH Report à nouveau | 11 034 722.00 | 9 678 246.00 | | 11 034 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 677.00 | 1 501 301.00 | | 735 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 072 584.00 | 8 208 816.00 | | 8 072 584.00 |
DL TOTAL (I) | 27 611 337.00 | 25 656 658.00 | | 27 611 337.00 |
DP Provisions pour risques | 821 778.00 | 660 497.00 | | 821 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549 123.00 | 2 452 669.00 | | 2 549 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 370 901.00 | 3 113 166.00 | | 3 370 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 456 930.00 | 68 870 204.00 | | 71 456 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 258.00 | 1 019 088.00 | | 1 003 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 146.00 | 78 285.00 | | 80 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 507.00 | 678 946.00 | | 899 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 673.00 | 867 423.00 | | 902 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221 409.00 | 4 359 728.00 | | 3 221 409.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 7 508.00 | | 15 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410 874.00 | 1 279 708.00 | | 1 410 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 990 381.00 | 77 160 890.00 | | 78 990 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 972 619.00 | 105 930 714.00 | | 109 972 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 874.00 | 10 828 300.00 | | 1 410 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 890 022.00 | | 2 890 022.00 | 2 890 022.00 |
FG Production vendue services | 7 657 214.00 | | 7 657 214.00 | 7 657 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 547 236.00 | | 10 547 236.00 | 10 547 236.00 |
FM Production stockée | | | -1 154 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 045.00 | |
GE Autres charges | | | 89 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | 26 910.00 | | 5 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 232.00 | 684 238.00 | | 236 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 825.00 | 711 148.00 | | 241 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | 24 872.00 | | 6 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 636.00 | 194 879.00 | | 39 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 422.00 | 219 751.00 | | 46 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 403.00 | 491 397.00 | | 195 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324 149.00 | 14 408 321.00 | | 10 324 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 472.00 | 12 907 020.00 | | 9 588 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 677.00 | 1 501 301.00 | | 735 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 131 203.00 | | 9 381 401.00 | 112 131 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 631.00 | 120 677 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 631.00 | 117 923 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 129 313.00 | | 6 628 810.00 | 112 129 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 2 703 200.00 | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 473 556.00 | 2 236 294.00 | 25 727.00 | 23 473 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473 556.00 | 2 227 597.00 | 25 727.00 | 23 473 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 166.00 | 576 870.00 | 319 136.00 | 3 113 166.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
6T Sur comptes clients | 265 897.00 | 211 519.00 | 198 669.00 | 265 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 186.00 | 211 519.00 | 198 669.00 | 351 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464 352.00 | 788 389.00 | 517 805.00 | 3 464 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 564.00 | 517 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 258.00 | 1 003 258.00 | | 1 003 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 507.00 | 899 507.00 | | 899 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221 409.00 | 3 221 409.00 | | 3 221 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410 874.00 | 1 410 874.00 | | 1 410 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 635 626.00 | 635 626.00 | | 635 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 619.00 | 426 619.00 | | 426 619.00 |
VB T. V. A. | 798 833.00 | 798 833.00 | | 798 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 456 931.00 | 2 337 550.00 | 10 986 728.00 | 71 456 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 996 043.00 | | | 5 996 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 193.00 | | | 3 433 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VP Divers | 1 255 553.00 | 1 255 553.00 | | 1 255 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 276.00 | 3 490 276.00 | | 3 490 276.00 |
VW T.V.A. | 800 867.00 | 800 867.00 | | 800 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 910 236.00 | 9 790 856.00 | 10 986 728.00 | 78 910 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604 893.00 | | | 604 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 065.00 | | | 145 065.00 |
ST Autres comptes | 2 400 027.00 | | | 2 400 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607 625.00 | | | 607 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 517.00 | | | 570 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 214.00 | | | 382 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658 013.00 | | | 2 658 013.00 |