| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 10 771.00 | 3 893.00 | 14 664.00 |
BF Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818.00 | 10 771.00 | 4 046.00 | 14 818.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 439.00 | 10 771.00 | 71 667.00 | 82 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 757.00 | | | -44 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | -37 839.00 | | | -37 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 672.00 | | 201 672.00 | 201 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 672.00 | | 201 672.00 | 201 672.00 |
FM Production stockée | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | 3 585.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 3 585.00 | | 7 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UP Prêts | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |