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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 363.00 | 21 378.00 | 4 984.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 316.00 | 21 378.00 | 9 937.00 | 31 316.00 |
BN En cours de production de biens | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CF Disponibilités | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 955.00 | | 385 955.00 | 385 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 272.00 | 21 378.00 | 395 893.00 | 417 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
DL TOTAL (I) | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 214.00 | | | 325 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 893.00 | | | 395 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 214.00 | | | 268 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 915.00 | | 348 915.00 | 348 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 915.00 | | 348 915.00 | 348 915.00 |
FM Production stockée | | | 54 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 739.00 | | | 414 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 466.00 | | | 353 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 973.00 | | 10 342.00 | 20 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 820.00 | | 5 542.00 | 20 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 971.00 | 3 406.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 3 406.00 | | 17 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 746.00 | 154 746.00 | | 154 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 290.00 | 181 490.00 | 4 800.00 | 186 290.00 |
VW T.V.A. | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 214.00 | 268 214.00 | 57 000.00 | 325 214.00 |