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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 479.00 | 16 535.00 | 944.00 | 17 479.00 |
BF Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 632.00 | 16 535.00 | 1 097.00 | 17 632.00 |
BN En cours de production de biens | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 203.00 | 9 961.00 | 92 242.00 | 102 203.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 060.00 | 9 961.00 | 143 099.00 | 153 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 693.00 | 26 496.00 | 144 197.00 | 170 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 280.00 | | | -31 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
FM Production stockée | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 807.00 | | 1 000.00 | 17 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 17 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | | 1 000.00 | 16 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 261.00 | 273.00 | | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 273.00 | | 16 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UP Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 198.00 | 116 709.00 | 10 489.00 | 127 198.00 |
VW T.V.A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |