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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 144.00 | 846.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 930.00 | 21 902.00 | 11 027.00 | 32 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 874.00 | 22 046.00 | 16 827.00 | 38 874.00 |
BN En cours de production de biens | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 384.00 | | 404 384.00 | 404 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 259.00 | 22 046.00 | 421 212.00 | 443 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 485.00 | | | 345 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 212.00 | | | 421 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 473.00 | | | 276 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 887.00 | | 470 887.00 | 470 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 887.00 | | 470 887.00 | 470 887.00 |
FM Production stockée | | | -13 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 801.00 | | | 512 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 752.00 | | | 507 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 316.00 | | 7 558.00 | 31 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | | 7 558.00 | 26 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | 668.00 | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 668.00 | | 21 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 704.00 | 12 076.00 | 37 628.00 | 49 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 279.00 | 236 479.00 | 4 800.00 | 241 279.00 |
VW T.V.A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 101.00 | 276 473.00 | 37 628.00 | 314 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
ST Autres comptes | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
YT Sous‐traitance | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |