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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 17 971.00 | 2 848.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 973.00 | 17 971.00 | 3 002.00 | 20 973.00 |
BN En cours de production de biens | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 884.00 | 17 971.00 | 175 912.00 | 193 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 365.00 | | 285 365.00 | 285 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 365.00 | | 285 365.00 | 285 365.00 |
FM Production stockée | | | 12 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 12 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 323.00 | | | -20 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 465.00 | | | 309 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 365.00 | | | 305 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 632.00 | | 3 341.00 | 17 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | | 3 341.00 | 17 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 1 436.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 1 436.00 | | 16 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VW T.V.A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |