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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AP Constructions | 13 150.00 | 2 117.00 | 11 033.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 064.00 | 57 146.00 | 70 918.00 | 128 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 131.00 | 84 825.00 | 273 306.00 | 358 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 512.00 | 172 255.00 | 355 257.00 | 527 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 257.00 | 1 940.00 | 150 318.00 | 152 257.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 685.00 | 1 940.00 | 411 746.00 | 413 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 197.00 | 174 194.00 | 767 003.00 | 941 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DL TOTAL (I) | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 494.00 | | | 236 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 372.00 | | | 647 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 003.00 | | | 767 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 550.00 | | | 501 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 237.00 | 2 572.00 | 986 809.00 | 984 237.00 |
FG Production vendue services | 184 056.00 | 586.00 | 184 642.00 | 184 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 293.00 | 3 158.00 | 1 171 451.00 | 1 168 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 231.00 | | | 1 184 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 351.00 | | | 1 133 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 260.00 | | 45 252.00 | 497 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 527 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 499 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 093.00 | | 45 252.00 | 469 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 050.00 | 48 127.00 | 3 923.00 | 128 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 234.00 | 3 374.00 | | 19 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 258.00 | 44 753.00 | 3 923.00 | 103 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 1 940.00 | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 1 940.00 | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 1 940.00 | 762.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 269.00 | 271 269.00 | | 271 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 854.00 | 88 032.00 | 145 822.00 | 233 854.00 |
VI Groupe et associés | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 372.00 | 501 550.00 | 145 822.00 | 647 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
ST Autres comptes | 164 317.00 | | | 164 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 001.00 | | | 234 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 529.00 | | | 173 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 313.00 | | | 228 313.00 |