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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AP Constructions | 13 150.00 | 3 432.00 | 9 718.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 789.00 | 75 464.00 | 59 325.00 | 134 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 784.00 | 115 504.00 | 254 280.00 | 369 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 890.00 | 222 567.00 | 323 322.00 | 545 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 035.00 | 3 672.00 | 90 363.00 | 94 035.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CF Disponibilités | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 538.00 | 3 672.00 | 353 865.00 | 357 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 427.00 | 226 240.00 | 677 187.00 | 903 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 874.00 | | | 222 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 540.00 | | | 567 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 187.00 | | | 677 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 540.00 | | | 567 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 918.00 | 8 127.00 | 1 016 045.00 | 1 007 918.00 |
FG Production vendue services | 125 896.00 | 3 816.00 | 129 712.00 | 125 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 813.00 | 11 944.00 | 1 145 757.00 | 1 133 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 509.00 | | | 1 158 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 493.00 | | | 1 168 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 512.00 | | 18 377.00 | 527 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 346.00 | | 18 377.00 | 499 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 255.00 | 50 312.00 | | 172 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | 50 312.00 | | 144 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 3 672.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 3 672.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 3 672.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 682.00 | 95 789.00 | 57 893.00 | 153 682.00 |
VI Groupe et associés | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 354.00 | 123 384.00 | | 123 354.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 175.00 | 504 282.00 | 57 893.00 | 562 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 277.00 | | | 228 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 084.00 | | | 212 084.00 |