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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AP Constructions | 13 150.00 | 6 062.00 | 7 088.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 339.00 | 108 831.00 | 24 508.00 | 133 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 704.00 | 172 072.00 | 203 632.00 | 375 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 359.00 | 315 132.00 | 235 228.00 | 550 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BT Marchandises | 179 708.00 | | 179 708.00 | 179 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 825.00 | 8 218.00 | 116 607.00 | 124 825.00 |
BZ Autres créances | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CF Disponibilités | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 435.00 | 8 218.00 | 360 217.00 | 368 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 794.00 | 323 350.00 | 595 444.00 | 918 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 124.00 | | | 243 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
EA Autres dettes | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 093.00 | | | 468 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 444.00 | | | 595 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 093.00 | | | 468 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 464.00 | 974.00 | 1 217 438.00 | 1 216 464.00 |
FG Production vendue services | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 582.00 | 974.00 | 1 327 556.00 | 1 326 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 634.00 | | | 1 346 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 415.00 | | | 1 336 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 539.00 | | 820.00 | 549 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 373.00 | | 820.00 | 521 373.00 |