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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 182.00 | 707.00 | 6 889.00 |
AP Constructions | 13 150.00 | 8 692.00 | 4 458.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 898.00 | 121 976.00 | 30 922.00 | 152 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 427.00 | 218 516.00 | 195 911.00 | 414 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 173.00 | 377 976.00 | 232 197.00 | 610 173.00 |
BT Marchandises | 421 859.00 | | 421 859.00 | 421 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 119.00 | 6 847.00 | 153 272.00 | 160 119.00 |
BZ Autres créances | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CF Disponibilités | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 348.00 | 6 847.00 | 702 501.00 | 709 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 520.00 | 384 823.00 | 934 698.00 | 1 319 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
DL TOTAL (I) | 217 106.00 | | | 217 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 726.00 | | | 193 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 072.00 | | | 417 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 592.00 | | | 717 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 698.00 | | | 934 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 338.00 | | | 374 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 090.00 | | 1 912 090.00 | 1 912 090.00 |
FG Production vendue services | 178 532.00 | | 178 532.00 | 178 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 621.00 | | 2 090 621.00 | 2 090 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 142.00 | | | 2 125 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 283.00 | | | 2 016 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 273.00 | 27 703.00 | | 350 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 368.00 | 423.00 | | 28 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 904.00 | 27 281.00 | | 321 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | | 2 234.00 | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | | 2 234.00 | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081.00 | | 2 234.00 | 9 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 726.00 | 13 339.00 | 40 000.00 | 193 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 072.00 | 267 072.00 | 150 000.00 | 417 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 739.00 | 38 872.00 | 12 867.00 | 51 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 456.00 | 205 256.00 | 200.00 | 205 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 591.00 | 374 338.00 | 202 867.00 | 717 591.00 |