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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AP Constructions | 13 150.00 | 4 747.00 | 8 403.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 339.00 | 93 443.00 | 39 896.00 | 133 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 884.00 | 146 281.00 | 228 603.00 | 374 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 539.00 | 272 638.00 | 276 902.00 | 549 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BT Marchandises | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 769.00 | 3 459.00 | 78 310.00 | 81 769.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CF Disponibilités | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 208.00 | 3 459.00 | 348 748.00 | 352 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 747.00 | 276 097.00 | 625 650.00 | 901 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 518.00 | | | 508 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 650.00 | | | 625 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 598.00 | | | 478 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 274.00 | 2 667.00 | 1 283 941.00 | 1 281 274.00 |
FG Production vendue services | 133 468.00 | 1 743.00 | 135 211.00 | 133 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 743.00 | 4 410.00 | 1 419 152.00 | 1 414 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 468.00 | | | 1 439 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 983.00 | | | 1 431 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 890.00 | | 5 100.00 | 545 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 549 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 521 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 723.00 | | 5 100.00 | 517 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 567.00 | 50 536.00 | 466.00 | 222 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 401.00 | 50 536.00 | 466.00 | 194 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | 3 459.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | 3 459.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | 3 459.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | 3 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 519.00 | 241 519.00 | | 241 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 154.00 | 36 234.00 | 29 920.00 | 66 154.00 |
VI Groupe et associés | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 518.00 | 478 598.00 | 29 920.00 | 508 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
YT Sous‐traitance | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 781.00 | | | 285 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |