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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
BZ Autres créances | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 222.00 | | 1 074 222.00 | 1 074 222.00 |
CU Autres participations | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DG Autres réserves | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
DK Provisions réglementées | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 338 047.00 | | | 338 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 494.00 | | | 613 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 175.00 | | | 736 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 222.00 | | | 1 074 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 099.00 | | | -22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 045.00 | | | 974 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 970 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 268.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 125.00 | 4 322.00 | | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 126.00 | 4 322.00 | | 15 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 054.00 | 51 401.00 | 361 798.00 | 554 054.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 175.00 | 118 786.00 | 361 798.00 | 736 175.00 |