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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
BZ Autres créances | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 618.00 | | 1 060 618.00 | 1 060 618.00 |
CU Autres participations | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 016.00 | 160 272.00 | | 140 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002.00 | 16 027.00 | | 14 002.00 |
DG Autres réserves | 186 727.00 | 215 707.00 | | 186 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 893.00 | 95 086.00 | | 128 893.00 |
DK Provisions réglementées | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 491 246.00 | 508 700.00 | | 491 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 114 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 016.00 | 414 048.00 | | 544 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 784.00 | 3 260.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 13 928.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 372.00 | 545 973.00 | | 569 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 618.00 | 1 054 674.00 | | 1 060 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 109.00 | -3 881.00 | | -5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 224.00 | 111 188.00 | | 145 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 331.00 | 16 102.00 | | 16 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 893.00 | 95 086.00 | | 128 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VC Groupe et associés | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 782.00 | 121 163.00 | 356 838.00 | 520 782.00 |
VI Groupe et associés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 372.00 | 169 753.00 | 356 838.00 | 569 372.00 |