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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
BZ Autres créances | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 740.00 | | 1 045 740.00 | 1 045 740.00 |
CU Autres participations | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DG Autres réserves | 352 498.00 | | | 352 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
DK Provisions réglementées | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 665 529.00 | | | 665 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 758.00 | | | 300 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 211.00 | | | 380 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 740.00 | | | 1 045 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 456.00 | | | 227 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VC Groupe et associés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 204.00 | 124 449.00 | 152 756.00 | 277 204.00 |
VI Groupe et associés | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 211.00 | 227 456.00 | 152 756.00 | 380 211.00 |