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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
BZ Autres créances | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 685.00 | | 1 045 685.00 | 1 045 685.00 |
CU Autres participations | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DG Autres réserves | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DK Provisions réglementées | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 576 867.00 | | | 576 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 833.00 | | | 399 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 818.00 | | | 468 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 685.00 | | | 1 045 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VC Groupe et associés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 833.00 | 122 798.00 | 266 265.00 | 399 833.00 |
VI Groupe et associés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 818.00 | 191 784.00 | 266 265.00 | 468 818.00 |