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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
BZ Autres créances | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 640.00 | | 1 081 640.00 | 1 081 640.00 |
CU Autres participations | 970 777.00 | | 970 777.00 | 970 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DG Autres réserves | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
DK Provisions réglementées | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 438 657.00 | | | 438 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 701.00 | | | 520 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 983.00 | | | 642 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 640.00 | | | 1 081 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 777.00 | | | 970 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 447.00 | 2 161.00 | | 19 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 447.00 | 2 161.00 | | 19 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 736.00 | 114 736.00 | | 114 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VC Groupe et associés | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 653.00 | 87 848.00 | 351 392.00 | 502 653.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 983.00 | 228 178.00 | 351 392.00 | 642 983.00 |