| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 511.00 | 19 681.00 | 8 830.00 | 28 511.00 |
AH Fonds commercial | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 270.00 | 25 422.00 | 134 847.00 | 160 270.00 |
AP Constructions | 298 021.00 | 76 774.00 | 221 247.00 | 298 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 300.00 | 60 753.00 | 78 547.00 | 139 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 641.00 | 182 631.00 | 687 009.00 | 869 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 162.00 | 46 720.00 | 279 441.00 | 326 162.00 |
BZ Autres créances | 413 711.00 | | 413 711.00 | 413 711.00 |
CF Disponibilités | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 346.00 | 46 720.00 | 776 625.00 | 823 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 987.00 | 229 352.00 | 1 463 634.00 | 1 692 987.00 |
CU Autres participations | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 514 035.00 | | | 514 035.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 706.00 | | | 255 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
EA Autres dettes | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 752.00 | | | 260 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 099.00 | | | 945 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 634.00 | | | 1 463 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 935.00 | | | 744 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 435.00 | 2 000.00 | 1 467 435.00 | 1 465 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 435.00 | 2 000.00 | 1 467 435.00 | 1 465 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 882.00 | | | 1 516 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 120.00 | | | 1 503 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 045.00 | | | 863 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 659.00 | | | 440 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 184.00 | 57 771.00 | 18 324.00 | 143 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 909.00 | 10 195.00 | | 34 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 275.00 | 47 576.00 | 18 324.00 | 108 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 707.00 | 55 543.00 | 200 164.00 | 255 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 440.00 | 750 440.00 | | 750 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 099.00 | 744 936.00 | 200 164.00 | 945 099.00 |