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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 270.00 | 73 222.00 | 87 047.00 | 160 270.00 |
AP Constructions | 358 205.00 | 246 000.00 | 112 205.00 | 358 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 596.00 | 137 200.00 | 72 395.00 | 209 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 518.00 | 462 811.00 | 453 707.00 | 916 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 985.00 | 64 507.00 | 269 478.00 | 333 985.00 |
BZ Autres créances | 573 656.00 | | 573 656.00 | 573 656.00 |
CF Disponibilités | 374 337.00 | | 374 337.00 | 374 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 849.00 | 64 507.00 | 1 226 341.00 | 1 290 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 368.00 | 527 318.00 | 1 680 049.00 | 2 207 368.00 |
CU Autres participations | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
DL TOTAL (I) | 671 194.00 | | | 671 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 227.00 | | | 249 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 004.00 | | | 229 004.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 136.00 | | | 292 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 855.00 | | | 1 008 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 049.00 | | | 1 680 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 334.00 | | | 816 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 826.00 | 2 000.00 | 1 683 826.00 | 1 681 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 826.00 | 2 000.00 | 1 683 826.00 | 1 681 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 068.00 | | | 1 805 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 466.00 | | | 1 650 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 898.00 | | 113 663.00 | 824 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 043.00 | 916 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 584.00 | 327 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 459.00 | 576 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 394.00 | | 108 583.00 | 484 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | 5 080.00 | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 867.00 | 64 987.00 | 22 042.00 | 419 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 759.00 | 8 435.00 | 5 584.00 | 76 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 108.00 | 56 552.00 | 16 459.00 | 343 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 136.00 | 292 136.00 | | 292 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 333 986.00 | 333 986.00 | | 333 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 228.00 | 56 707.00 | 174 941.00 | 249 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 656.00 | 573 656.00 | | 573 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 923.00 | 916 512.00 | 2 411.00 | 918 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 855.00 | 816 334.00 | 174 941.00 | 1 008 855.00 |