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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 660.00 | 33 567.00 | 10 093.00 | 43 660.00 |
AH Fonds commercial | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 270.00 | 42 293.00 | 117 976.00 | 160 270.00 |
AP Constructions | 298 021.00 | 136 141.00 | 161 880.00 | 298 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 026.00 | 96 828.00 | 105 198.00 | 202 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 016.00 | 308 830.00 | 639 185.00 | 948 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 193.00 | 45 183.00 | 353 009.00 | 398 193.00 |
BZ Autres créances | 418 781.00 | | 418 781.00 | 418 781.00 |
CF Disponibilités | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 046.00 | 45 183.00 | 842 863.00 | 888 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 062.00 | 354 013.00 | 1 482 048.00 | 1 836 062.00 |
CU Autres participations | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DH Report à nouveau | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 497 487.00 | | | 497 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
EA Autres dettes | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 804.00 | | | 276 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 561.00 | | | 984 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 048.00 | | | 1 482 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 810.00 | | | 840 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 635.00 | 2 000.00 | 1 668 635.00 | 1 666 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 635.00 | 2 000.00 | 1 668 635.00 | 1 666 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 932.00 | | | 1 694 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 082.00 | | | 1 692 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 037.00 | | 63 905.00 | 888 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 926.00 | 948 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 500 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 805.00 | | 7 442.00 | 432 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 512.00 | | 56 463.00 | 447 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 282.00 | 71 474.00 | 3 926.00 | 241 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 744.00 | 12 116.00 | | 63 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 538.00 | 59 358.00 | 3 926.00 | 177 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 004.00 | 219 004.00 | | 219 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 805.00 | 276 805.00 | | 276 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 193.00 | 398 193.00 | | 398 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 285.00 | 58 535.00 | 143 750.00 | 202 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
VP Divers | 418 782.00 | 418 782.00 | | 418 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 988.00 | 203 988.00 | | 203 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 167.00 | 845 667.00 | 500.00 | 846 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 561.00 | 840 811.00 | 143 750.00 | 984 561.00 |