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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 218.00 | 29 886.00 | 6 331.00 | 36 218.00 |
AH Fonds commercial | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 270.00 | 33 857.00 | 126 412.00 | 160 270.00 |
AP Constructions | 298 021.00 | 106 458.00 | 191 563.00 | 298 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 490.00 | 71 079.00 | 78 410.00 | 149 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 037.00 | 241 282.00 | 646 754.00 | 888 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 784.00 | 41 899.00 | 299 885.00 | 341 784.00 |
BZ Autres créances | 425 753.00 | | 425 753.00 | 425 753.00 |
CF Disponibilités | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 764.00 | 41 899.00 | 879 865.00 | 921 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 802.00 | 283 181.00 | 1 526 620.00 | 1 809 802.00 |
CU Autres participations | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 494 637.00 | | | 494 637.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 277.00 | | | 255 277.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 982.00 | | | 1 029 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 620.00 | | | 1 526 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 695.00 | | | 827 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 644.00 | | | 859 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 782.00 | | | 188 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 323.00 | | | 437 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 632.00 | 70 863.00 | 12 212.00 | 182 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 104.00 | 18 640.00 | | 45 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 528.00 | 52 223.00 | 12 212.00 | 137 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 784.00 | | | 341 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 272.00 | 57 985.00 | 202 287.00 | 260 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 847.00 | | | 293 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 282.00 | | | 289 282.00 |
VP Divers | 425 754.00 | | | 425 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 918.00 | 789 418.00 | 500.00 | 789 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 983.00 | 827 696.00 | 202 287.00 | 1 029 983.00 |