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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 270.00 | 64 787.00 | 95 482.00 | 160 270.00 |
AP Constructions | 298 021.00 | 215 297.00 | 82 724.00 | 298 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 372.00 | 127 809.00 | 58 562.00 | 186 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 898.00 | 419 866.00 | 405 031.00 | 824 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 311.00 | 53 911.00 | 232 399.00 | 286 311.00 |
BZ Autres créances | 481 605.00 | 55 000.00 | 426 605.00 | 481 605.00 |
CF Disponibilités | 410 696.00 | | 410 696.00 | 410 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 024.00 | 108 911.00 | 1 081 112.00 | 1 190 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 922.00 | 528 778.00 | 1 486 144.00 | 2 014 922.00 |
CU Autres participations | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
DL TOTAL (I) | 586 592.00 | | | 586 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 669.00 | | | 264 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 551.00 | | | 899 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 144.00 | | | 1 486 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 714.00 | | | 724 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 652.00 | 2 220.00 | 1 344 872.00 | 1 342 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 652.00 | 2 220.00 | 1 344 872.00 | 1 342 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 281.00 | |
GE Autres charges | | | 21 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 894.00 | | | 1 466 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 155.00 | | | 1 395 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 325.00 | | 5 083.00 | 177 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 604.00 | | 22 570.00 | 471 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 294.00 | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 602.00 | 63 707.00 | 13 443.00 | 369 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 613.00 | 9 053.00 | 3 907.00 | 71 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 989.00 | 54 654.00 | 9 535.00 | 297 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 711.00 | 222 711.00 | | 222 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 286 311.00 | 286 311.00 | | 286 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 669.00 | 89 831.00 | 174 838.00 | 264 669.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 606.00 | 481 606.00 | | 481 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 659.00 | 779 328.00 | 331.00 | 779 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 552.00 | 724 714.00 | 174 838.00 | 899 552.00 |