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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 834.00 | 18 935.00 | 5 900.00 | 24 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 002.00 | 50 871.00 | 23 130.00 | 74 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 751.00 | 73 471.00 | 279 280.00 | 352 751.00 |
BT Marchandises | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 009.00 | 73 471.00 | 395 539.00 | 469 009.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 636.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 6 999.00 | -5 125.00 | | 6 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805.00 | 12 493.00 | | 53 805.00 |
DL TOTAL (I) | 86 809.00 | 33 004.00 | | 86 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 815.00 | 204 378.00 | | 150 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 684.00 | 49 984.00 | | 38 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 87 814.00 | | 86 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 894.00 | 32 863.00 | | 32 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 729.00 | 375 040.00 | | 308 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 539.00 | 408 044.00 | | 395 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 196.00 | 224 475.00 | | 209 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 874.00 | | 1 186 874.00 | 1 186 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 874.00 | | 1 186 874.00 | 1 186 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 3 687.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 17.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 17.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -17.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 1 397.00 | | 15 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 124.00 | 1 002 714.00 | | 1 191 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 319.00 | 990 221.00 | | 1 137 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 805.00 | 12 493.00 | | 53 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 129.00 | | 5 622.00 | 347 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 214.00 | | 5 622.00 | 93 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 840.00 | 13 631.00 | | 59 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 13 631.00 | | 56 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 815.00 | 51 282.00 | 99 533.00 | 150 815.00 |
VI Groupe et associés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 729.00 | 209 196.00 | 99 533.00 | 308 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 1 835.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 6 050.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 49 179.00 | 46 772.00 | | 49 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 886.00 | 30 558.00 | | 30 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | 3 342.00 | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | 5 176.00 | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 821.00 | 71 359.00 | | 84 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 354.00 | 57 950.00 | | 66 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 734.00 | 83 380.00 | | 85 734.00 |