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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 10 047.00 | 3 237.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 36 664.00 | 28 463.00 | 65 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 326.00 | 50 376.00 | 281 950.00 | 332 326.00 |
BT Marchandises | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 604.00 | 50 376.00 | 421 228.00 | 471 604.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 895.00 | 59 309.00 | | 134 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | 75 586.00 | | 40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 203 206.00 | 162 395.00 | | 203 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 915.00 | 99 699.00 | | 86 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 83 732.00 | | 77 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 34 103.00 | | 31 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 021.00 | 240 234.00 | | 218 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 228.00 | 402 629.00 | | 421 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 286.00 | 189 722.00 | | 203 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 200.00 | | 1 139 200.00 | 1 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 200.00 | | 1 139 200.00 | 1 139 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | 4 181.00 | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 5 071.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 2 152.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 26 285.00 | | 7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 064.00 | 1 256 873.00 | | 1 143 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 253.00 | 1 181 287.00 | | 1 102 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 811.00 | 75 586.00 | | 40 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 706.00 | 9 030.00 | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 872.00 | | 25 936.00 | 311 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 332 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | 78 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 957.00 | | 25 936.00 | 57 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 280.00 | 7 579.00 | 5 482.00 | 48 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 615.00 | 7 579.00 | 5 482.00 | 44 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 530.00 | 56 794.00 | 14 735.00 | 71 530.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 021.00 | 203 286.00 | 14 735.00 | 218 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 1 419.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | 5 086.00 | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 55 883.00 | 56 363.00 | | 55 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 980.00 | 30 867.00 | | 30 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 3 347.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | 4 767.00 | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 302.00 | 89 712.00 | | 82 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 148.00 | 68 585.00 | | 63 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 925.00 | 92 316.00 | | 93 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |