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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 11 237.00 | 2 197.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 42 113.00 | 22 514.00 | 64 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 976.00 | 57 016.00 | 274 961.00 | 331 976.00 |
BT Marchandises | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 548.00 | 57 016.00 | 389 532.00 | 446 548.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 706.00 | 134 895.00 | | 175 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | 40 811.00 | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 236 940.00 | 203 206.00 | | 236 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 112.00 | 86 915.00 | | 17 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 686.00 | 22 700.00 | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 77 020.00 | | 92 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 31 387.00 | | 25 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 593.00 | 218 021.00 | | 152 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 532.00 | 421 228.00 | | 389 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 593.00 | 203 286.00 | | 152 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363.00 | 15 386.00 | | 2 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 961.00 | | 1 062 961.00 | 1 062 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 961.00 | | 1 062 961.00 | 1 062 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | 2 683.00 | | 11 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 124.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -124.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 7 994.00 | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 109.00 | 1 143 064.00 | | 1 075 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 376.00 | 1 102 253.00 | | 1 041 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 733.00 | 40 811.00 | | 33 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | 6 706.00 | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 326.00 | | 650.00 | 332 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 331 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 78 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | | 650.00 | 78 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 376.00 | 7 639.00 | 1 000.00 | 50 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 711.00 | 7 639.00 | 1 000.00 | 46 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VI Groupe et associés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 716.00 | | | 265 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 2 198.00 | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | 7 062.00 | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 58 580.00 | 55 883.00 | | 58 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 930.00 | 30 980.00 | | 30 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | 3 398.00 | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | 5 596.00 | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 986.00 | 82 302.00 | | 75 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 356.00 | 63 148.00 | | 61 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 344.00 | 93 925.00 | | 95 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |