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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 684.00 | 10 638.00 | 4 046.00 | 14 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 273.00 | 33 977.00 | 9 296.00 | 43 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 872.00 | 48 280.00 | 263 592.00 | 311 872.00 |
BT Marchandises | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 909.00 | 48 280.00 | 402 629.00 | 450 909.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 005.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 309.00 | 6 999.00 | | 59 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 586.00 | 53 805.00 | | 75 586.00 |
DL TOTAL (I) | 162 395.00 | 86 809.00 | | 162 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 699.00 | 150 815.00 | | 99 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700.00 | 38 684.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 732.00 | 86 336.00 | | 83 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 103.00 | 32 894.00 | | 34 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 234.00 | 308 729.00 | | 240 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 629.00 | 395 539.00 | | 402 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 722.00 | 209 196.00 | | 189 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 465.00 | | 1 243 465.00 | 1 243 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 465.00 | | 1 243 465.00 | 1 243 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 4 148.00 | | 4 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 281.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 281.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | -281.00 | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | 15 859.00 | | 26 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 873.00 | 1 191 124.00 | | 1 256 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 287.00 | 1 137 319.00 | | 1 181 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 586.00 | 53 805.00 | | 75 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 751.00 | | | 352 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 879.00 | 311 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 879.00 | 57 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 471.00 | 11 147.00 | 36 338.00 | 73 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 806.00 | 11 147.00 | 36 338.00 | 69 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 699.00 | 49 187.00 | 50 512.00 | 99 699.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 234.00 | 189 722.00 | 50 512.00 | 240 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 2 040.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 5 669.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 56 363.00 | 49 179.00 | | 56 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 867.00 | 30 886.00 | | 30 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 3 610.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | 5 650.00 | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 712.00 | 84 821.00 | | 89 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 585.00 | 66 354.00 | | 68 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 316.00 | 85 734.00 | | 92 316.00 |