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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 12 445.00 | 989.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 47 389.00 | 17 238.00 | 64 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 976.00 | 63 499.00 | 268 478.00 | 331 976.00 |
BT Marchandises | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 933.00 | 63 499.00 | 392 434.00 | 455 933.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 440.00 | 175 706.00 | | 209 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | 33 733.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 236 911.00 | 236 940.00 | | 236 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 482.00 | 17 112.00 | | 53 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 17 686.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 92 612.00 | | 76 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 840.00 | 25 183.00 | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 524.00 | 152 593.00 | | 155 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 434.00 | 389 532.00 | | 392 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 391.00 | 152 593.00 | | 153 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 824.00 | | 982 824.00 | 982 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 824.00 | | 982 824.00 | 982 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 11 124.00 | | 3 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 8 830.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 947.00 | 1 075 109.00 | | 986 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 976.00 | 1 041 376.00 | | 986 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | 33 733.00 | | -29.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 789.00 | 10 428.00 | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 976.00 | | | 331 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 016.00 | 6 483.00 | | 57 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 351.00 | 6 483.00 | | 53 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 482.00 | 51 350.00 | 2 132.00 | 53 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 524.00 | 153 391.00 | 2 132.00 | 155 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 1 948.00 | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 953.00 | 5 833.00 | | 5 953.00 |
ST Autres comptes | 56 558.00 | 58 580.00 | | 56 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 978.00 | 30 930.00 | | 30 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | 3 283.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | 5 231.00 | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 238.00 | 75 986.00 | | 70 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 471.00 | 61 356.00 | | 56 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 489.00 | 95 344.00 | | 93 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |