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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 862.00 | 1 028.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 444.00 | 19 508.00 | 25 936.00 | 45 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 705.00 | 5 359.00 | 20 347.00 | 25 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 938.00 | 26 729.00 | 386 210.00 | 412 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 377.00 | 26 729.00 | 421 648.00 | 448 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 838.00 | | | 353 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 648.00 | | | 421 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FD Production vendue biens | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 990.00 | | 182 990.00 | 182 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 032.00 | 39 881.00 | 83 151.00 | 123 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 513.00 | 6 613.00 | 7 899.00 | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 838.00 | 60 687.00 | 83 151.00 | 353 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YT Sous‐traitance | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 287.00 | | | 89 287.00 |