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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 33 838.00 | 12 314.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 173.00 | 16 671.00 | 23 501.00 | 40 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 114.00 | 53 399.00 | 374 715.00 | 428 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 100.00 | 53 399.00 | 381 701.00 | 435 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 717.00 | 68 252.00 | | 74 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 6 465.00 | | 28 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 994.00 | 2 658.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 116 195.00 | 88 375.00 | | 116 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 399.00 | 77 570.00 | | 25 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 760.00 | 217 342.00 | | 219 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 12 385.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | 7 347.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 505.00 | 314 644.00 | | 265 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 701.00 | 403 019.00 | | 381 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 179.00 | 314 644.00 | | 250 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FD Production vendue biens | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
FG Production vendue services | 145 837.00 | | 145 837.00 | 145 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 790.00 | | 184 790.00 | 184 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 665.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 665.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 905.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 645.00 | 172 926.00 | | 186 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 160.00 | 166 461.00 | | 158 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 485.00 | 6 465.00 | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 406.00 | | 1 649.00 | 427 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 428 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 86 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 617.00 | | 1 649.00 | 85 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 011.00 | 8 388.00 | | 45 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 121.00 | 8 388.00 | | 42 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 399.00 | 10 072.00 | 15 327.00 | 25 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 505.00 | 250 179.00 | 15 327.00 | 265 505.00 |