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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 440.00 | 450.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 444.00 | 24 793.00 | 20 650.00 | 45 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 883.00 | 8 400.00 | 20 482.00 | 28 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 116.00 | 35 634.00 | 380 481.00 | 416 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 945.00 | 35 634.00 | 443 311.00 | 478 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 059.00 | | | 364 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 547.00 | | | 286 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FD Production vendue biens | 170 641.00 | | 170 641.00 | 170 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 386.00 | 50 874.00 | 77 512.00 | 128 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 434.00 | 9 534.00 | 7 899.00 | 17 434.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 059.00 | 286 547.00 | 77 512.00 | 364 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
YT Sous‐traitance | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 951.00 | | | 82 951.00 |