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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 866.00 | 38 123.00 | 8 743.00 | 46 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 173.00 | 20 762.00 | 19 411.00 | 40 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 828.00 | 61 775.00 | 367 054.00 | 428 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 312.00 | 61 775.00 | 453 537.00 | 515 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 202.00 | 74 717.00 | | 103 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 213.00 | 28 485.00 | | 31 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | 1 994.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 146 744.00 | 116 195.00 | | 146 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 508.00 | 25 399.00 | | 65 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 872.00 | 219 760.00 | | 220 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 6 895.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | 13 451.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 793.00 | 265 505.00 | | 306 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 537.00 | 381 701.00 | | 453 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 730.00 | 250 179.00 | | 256 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 872.00 | | | 220 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FD Production vendue biens | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
FG Production vendue services | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 835.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 835.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 5 027.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 566.00 | 186 645.00 | | 141 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 353.00 | 158 160.00 | | 110 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 213.00 | 28 485.00 | | 31 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 114.00 | | 1 464.00 | 428 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 428 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 87 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | | 1 464.00 | 86 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 399.00 | 8 376.00 | | 53 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 8 376.00 | | 50 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 508.00 | 15 446.00 | 46 313.00 | 65 508.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VP Divers | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 793.00 | 256 730.00 | 46 313.00 | 306 793.00 |