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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 444.00 | 29 540.00 | 15 903.00 | 45 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 173.00 | 12 581.00 | 27 592.00 | 40 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 406.00 | 45 011.00 | 382 395.00 | 427 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 030.00 | 45 011.00 | 403 019.00 | 448 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 342.00 | | | 217 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 644.00 | | | 314 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
FD Production vendue biens | 167 908.00 | | 167 908.00 | 167 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 461.00 | | | 166 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 570.00 | 52 173.00 | 25 397.00 | 77 570.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | 11 620.00 | 7 899.00 | 19 519.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 644.00 | 79 247.00 | 235 397.00 | 314 644.00 |