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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 2 756.00 | 689.00 | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 3 307.00 | 2 716.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 4 256.00 | 2 090.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 814.00 | 10 319.00 | 33 495.00 | 43 814.00 |
BT Marchandises | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 739.00 | 10 319.00 | 57 420.00 | 67 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 50.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 8 112.00 | 6 168.00 | | 8 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | 3 144.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 16 331.00 | 11 862.00 | | 16 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 4 990.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 336.00 | 18 041.00 | | 16 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 12 754.00 | | 14 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 8 481.00 | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 135.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 088.00 | 45 401.00 | | 41 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 420.00 | 57 263.00 | | 57 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 088.00 | 43 706.00 | | 41 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 753.00 | | 296 753.00 | 296 753.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 908.00 | | 296 908.00 | 296 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 444.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 224.00 | 274 463.00 | | 297 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 754.00 | 271 319.00 | | 292 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 470.00 | 3 144.00 | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 849.00 | | 1 965.00 | 41 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 404.00 | | 1 965.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | 3 399.00 | | 6 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | 689.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 2 710.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 682.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | 6 594.00 | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 9 927.00 | 11 275.00 | | 9 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 798.00 | 7 987.00 | | 7 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 340.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 324.00 | 21 395.00 | | 23 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 375.00 | 19 160.00 | | 19 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 130.00 | 25 855.00 | | 22 130.00 |