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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 4 693.00 | 2 560.00 | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 5 407.00 | 2 340.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 444.00 | 13 545.00 | 32 899.00 | 46 444.00 |
BT Marchandises | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 879.00 | 13 545.00 | 51 334.00 | 64 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 581.00 | 8 112.00 | | 12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 4 470.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 20 049.00 | 16 331.00 | | 20 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1 697.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | 16 336.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 14 518.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 7 367.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 170.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 286.00 | 41 088.00 | | 31 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 334.00 | 57 420.00 | | 51 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 286.00 | 41 088.00 | | 31 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 261.00 | | 281 261.00 | 281 261.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 408.00 | | 281 408.00 | 281 408.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 647.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 428.00 | 297 224.00 | | 281 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 711.00 | 292 754.00 | | 277 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | 4 470.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 814.00 | | 2 630.00 | 43 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | | 2 630.00 | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319.00 | 3 226.00 | | 10 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 756.00 | 689.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | 2 537.00 | | 7 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 601.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 627.00 | 4 405.00 | | 3 627.00 |
ST Autres comptes | 10 897.00 | 9 927.00 | | 10 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 155.00 | 7 798.00 | | 8 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 669.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | 1 270.00 | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 575.00 | 23 324.00 | | 21 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 173.00 | 19 375.00 | | 18 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 680.00 | 22 130.00 | | 22 680.00 |